第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡科技职业学院部门2017年度收入、支出总计13853.67万元，与上年相比收、支总计各增加2765.46万元，增长24.94%。主要原因是省财政下拨创示范项目经费集中在2017年支出。其中：

（一）收入总计13853.67万元。包括：

1．财政拨款收入10245.38万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加3600万元，增长54.17%。主要原因是省财政下拨创示范项目经费集中在2017年支出。

2．上级补助收入   0   万元。

3．事业收入 3493.31 万元，为无锡科技职业学院开展日常教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少861万元，减少19.77 %。主要原因是区财政根据非税收入下拨的经费当年未使用完。

4．经营收入  0 万元。

5．附属单位上缴收入   0   万元。

6．其他收入114.98万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为无锡科技职业学院取得的企业横向课题经费等。与上年相比增加26.41万元，增长29.81  %。

7．用事业基金弥补收支差额  0    万元。

8．年初结转和结余  0    万元。

（二）支出总计 13853.67 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  2.4  万元，主要用于领军人物补贴。

2．教育支出13185.58万元，主要用于教育类人员及日常运行。与上年相比增加2235.72万元，增长 20.42 %。主要原因是中央及省财政下拨经费增加，以及上一年度创示范下拨经费集中在2017年度列支。

3．科学技术支出 5 万元，主要用于相关人员的技术支持。

4．社会保障和就业支出129.58万元，主要用于就业补助和退役士兵安置。

5．年末结转和结余531.11万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为无锡科技职业学院本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

 

二、收入决算情况说明

无锡科技职业学院本年收入合计13853.67万元，其中：财政拨款收入10245.38万元，占73.95%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入3493.31万元，占 25.22 %；经营收入0 万元，占  %；附属单位上缴收入 0 万元，占  %；其他收入  114.98万元，占 0.83  %。

三、支出决算情况说明

无锡科技职业学院本年支出合计 13322.56 万元，其中：基本支出 9829.25  万元，占 73.78  %；项目支出  3493.31  万元，占 26.22 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡科技职业学院2017年度财政拨款收、支总决算   10245.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3600万元，增长54.17%。主要原因是省财政下拨创示范项目经费集中在2017年支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡科技职业学院2017年财政拨款支出 9829.25  万元，占本年支出合计的 73.78  %。与上年相比，财政拨款支出增加 3195.11 万元，增长48.16 %。主要原因是省财政下拨创示范项目经费集中在2017年支出。

无锡科技职业学院2017年度财政拨款支出年初预算为    10248.97万元，支出决算为 10245.38 万元，完成年初预算的 99.96 %。其中：

（一）教育支出（类）

1．高等职业教育。年初预算为 9600.98 万元，支出决算为 9600.98 万元，完成年初预算的 100 %。。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡科技职业学院2017年度财政拨款基本支出 9829.25  万元，其中：

（一）人员经费  9210.41  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 618.84  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡科技职业学院2017年一般公共预算财政拨款支出 9829.25  万元，与上年相比增加  3195.11 万元，增长48.16  %。主要原因是省财政下拨创示范项目经费集中在2017年支出。无锡科技职业学院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  9829.25  万元，支出决算为 9829.25 万元，完成年初预算的 100 %。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡科技职业学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 9829.25  万元，其中：

（一）人员经费  9210.41  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 618.84  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡科技职业学院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 3.44  万元，占“三公”经费的 4.27  %；公务用车购置及运行费支出 30.7  万元，占“三公”经费的  38.13  %；公务接待费支出  46.38  万元，占“三公”经费的 57.6  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  3.44 万元，完成预算的  100  %，比上年决算增加  0.46 万元，主要原因为出国人数较上年增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1  个，累计 5  人次。开支内容主要为：出访新加坡合作院校。

2．公务用车购置及运行费支出 30.7  万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0  万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出  30.7  万元，完成预算的  100  %，比上年决算减少  9.6 万元，主要原因为厉行节约，控制三公经费支出。公务用车运行维护费主要用于日常公务业务活动用车。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12  辆。

3．公务接待费 46.38  万元。其中：

（1）外事接待支出  0 万元。

（2）国内公务接待支出 46.38  万元，完成预算的  100  %，比上年决算减少 22.84  万元，主要原因为厉行节约，控制三公经费支出。国内公务接待主要为接待其他院校来访人员等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  50 批次， 200  人次。

无锡科技职业学院2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元。

无锡科技职业学院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0  万元。

十、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是机电学院汽车工程专业教学用车；单价50万元（含）以上的通用设备5台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。